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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 346 592.00 | | 38 346 592.00 | 38 346 592.00 |
AP Constructions | 42 231 879.00 | 14 233 065.00 | 27 998 814.00 | 42 231 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 173.00 | 404 328.00 | 391 846.00 | 796 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 374 645.00 | 14 637 392.00 | 66 737 252.00 | 81 374 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 669.00 | | 143 669.00 | 143 669.00 |
BZ Autres créances | 134 331.00 | | 134 331.00 | 134 331.00 |
CF Disponibilités | 3 501 585.00 | | 3 501 585.00 | 3 501 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 985.00 | | 3 811 985.00 | 3 811 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 362 223.00 | 14 637 392.00 | 70 724 831.00 | 85 362 223.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 175 594.00 | | 175 594.00 | 175 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 775 000.00 | 16 775 000.00 | | 16 775 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 535 838.00 | -15 099 471.00 | | -19 535 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 018 566.00 | -4 436 367.00 | | -2 018 566.00 |
DL TOTAL (I) | -4 779 404.00 | -2 760 838.00 | | -4 779 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 051 649.00 | 41 051 193.00 | | 41 051 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 227 255.00 | 33 116 349.00 | | 33 227 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 018.00 | 357 424.00 | | 272 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 222.00 | 23 770.00 | | 94 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 219 714.00 | | |
EA Autres dettes | 44 832.00 | 13 086.00 | | 44 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 814 259.00 | 571 342.00 | | 814 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 504 235.00 | 75 352 879.00 | | 75 504 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 724 831.00 | 72 592 041.00 | | 70 724 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 147.00 | 1 400 696.00 | | 1 441 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 935 000.00 | | 3 935 000.00 | 3 935 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 935 000.00 | | 3 935 000.00 | 3 935 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 018 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 299 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 299 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 299 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 498.00 | 6 484 310.00 | | 4 179 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 198 065.00 | 10 920 677.00 | | 6 198 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 018 566.00 | -4 436 367.00 | | -2 018 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 324 483.00 | | 50 162.00 | 81 324 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 374 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 374 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 324 483.00 | | 50 162.00 | 81 324 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 832 013.00 | 1 805 379.00 | | 12 832 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 832 013.00 | 1 805 379.00 | | 12 832 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 227 255.00 | 164 167.00 | 23 070 025.00 | 33 227 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 018.00 | 272 018.00 | | 272 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 222.00 | 94 222.00 | | 94 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 814 259.00 | 814 259.00 | | 814 259.00 |
UX Autres créances clients | 143 669.00 | 143 669.00 | | 143 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 051 193.00 | 51 193.00 | | 41 051 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 331.00 | 134 331.00 | | 134 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 400.00 | 310 400.00 | | 310 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 504 235.00 | 1 441 147.00 | 23 070 025.00 | 75 504 235.00 |