| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 043.00 | 807.00 | 4 235.00 | 5 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 466.00 | 7 537.00 | 28 929.00 | 36 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 508.00 | 8 344.00 | 33 164.00 | 41 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BZ Autres créances | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CF Disponibilités | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 127.00 | 8 344.00 | 45 783.00 | 54 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 385.00 | 8 535.00 | | 1 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 539.00 | -7 150.00 | | -4 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041.00 | 3 585.00 | | 1 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 138.00 | 49 238.00 | | 33 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 154.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 551.00 | 14 492.00 | | 7 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 683.00 | 4 479.00 | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 742.00 | 68 364.00 | | 44 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 783.00 | 71 948.00 | | 45 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 742.00 | 35 267.00 | | 44 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 585.00 | | 124 585.00 | 124 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 585.00 | | 124 585.00 | 124 585.00 |
FM Production stockée | | | -2 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 958.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363.00 | 961.00 | | 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 927.00 | 12 701.00 | | 13 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | 4 400.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 4 400.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 169.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | 3 978.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 4 147.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | 253.00 | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 036.00 | 108 176.00 | | 123 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 575.00 | 115 326.00 | | 127 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 539.00 | -7 150.00 | | -4 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 420.00 | | 5 088.00 | 36 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 420.00 | | 5 088.00 | 36 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386.00 | 7 958.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386.00 | 7 958.00 | | 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |