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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 210.00 | 60 210.00 | | 60 210.00 |
AP Constructions | 142 277.00 | 104 968.00 | 37 309.00 | 142 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 545.00 | 99 545.00 | | 99 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 069.00 | 6 510.00 | 559.00 | 7 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 637.00 | 271 233.00 | 50 404.00 | 321 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BZ Autres créances | 46 888.00 | | 46 888.00 | 46 888.00 |
CF Disponibilités | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 441.00 | | 69 441.00 | 69 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 079.00 | 271 233.00 | 119 845.00 | 391 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 961.00 | -29 537.00 | | -40 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 144.00 | -11 424.00 | | 9 144.00 |
DL TOTAL (I) | -21 817.00 | -30 961.00 | | -21 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | 43 921.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 099.00 | 10 260.00 | | 5 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 210.00 | 69 388.00 | | 93 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 353.00 | 16 146.00 | | 25 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 662.00 | 139 715.00 | | 141 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 845.00 | 108 754.00 | | 119 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 662.00 | 139 716.00 | | 141 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 790.00 | | 148 790.00 | 148 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 790.00 | | 148 790.00 | 148 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 660.00 | |
GE Autres charges | | | 6 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 337.00 | 3 652.00 | | 3 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 580.00 | 13 615.00 | | 6 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668.00 | 834.00 | | -1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 833.00 | 302 481.00 | | 229 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 689.00 | 313 906.00 | | 220 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 144.00 | -11 424.00 | | 9 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 203.00 | 4 119.00 | | 4 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 627.00 | | 11.00 | 321 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 210.00 | | | 60 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 892.00 | | | 248 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 525.00 | | 11.00 | 12 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 573.00 | 14 660.00 | | 256 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 210.00 | | | 60 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 363.00 | 14 660.00 | | 196 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 210.00 | 93 210.00 | | 93 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 662.00 | 141 662.00 | | 141 662.00 |