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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 15 250.00 | 44 750.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 266 076.00 | 126 067.00 | 140 008.00 | 266 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 726.00 | 110 802.00 | 75 923.00 | 186 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 820.00 | 54 317.00 | 31 502.00 | 85 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 054.00 | 309 378.00 | 292 675.00 | 602 054.00 |
BT Marchandises | 608 422.00 | 67 491.00 | 540 931.00 | 608 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 399.00 | 18 770.00 | 381 629.00 | 400 399.00 |
BZ Autres créances | 205 229.00 | | 205 229.00 | 205 229.00 |
CF Disponibilités | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 289.00 | | 63 289.00 | 63 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 332.00 | 86 261.00 | 1 199 071.00 | 1 285 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 386.00 | 395 639.00 | 1 491 747.00 | 1 887 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
DG Autres réserves | 69 498.00 | | | 69 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
DL TOTAL (I) | 123 737.00 | | | 123 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 503.00 | | | 148 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 425.00 | | | 1 026 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 341.00 | | | 141 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 009.00 | | | 1 368 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 747.00 | | | 1 491 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 018.00 | | | 1 249 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 390.00 | | 17 969.00 | 588 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 305.00 | 602 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 305.00 | 538 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 980.00 | | 17 948.00 | 524 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | 21.00 | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 830.00 | 63 854.00 | 4 305.00 | 249 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | 3 000.00 | | 12 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 639.00 | 60 854.00 | 4 305.00 | 234 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 425.00 | 1 026 425.00 | | 1 026 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 376 268.00 | 376 268.00 | | 376 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VB T. V. A. | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 026.00 | 72 775.00 | 67 252.00 | 140 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 229.00 | | | 72 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VP Divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 094.00 | 178 094.00 | | 178 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 290.00 | 63 290.00 | | 63 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 410.00 | 669 410.00 | | 669 410.00 |
VW T.V.A. | 52 496.00 | 52 496.00 | | 52 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 270.00 | 1 249 018.00 | 67 252.00 | 1 316 270.00 |