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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 250.00 | | 1 238 250.00 | 1 238 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BZ Autres créances | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CF Disponibilités | 307 769.00 | | 307 769.00 | 307 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 548.00 | | 322 548.00 | 322 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 798.00 | | 1 560 798.00 | 1 560 798.00 |
CU Autres participations | 1 238 250.00 | | 1 238 250.00 | 1 238 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 250.00 | | | 653 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 325.00 | | | 65 325.00 |
DH Report à nouveau | 111 754.00 | | | 111 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 167.00 | | | 644 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 497.00 | | | 1 474 497.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 128.00 | | | 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | | | 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 301.00 | | | 86 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 798.00 | | | 1 560 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 301.00 | | | 86 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 278.00 | | 127 278.00 | 127 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 278.00 | | 127 278.00 | 127 278.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 278.00 | | | 727 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 110.00 | | | 83 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 167.00 | | | 644 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 250.00 | | | 1 238 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 250.00 | | | 1 238 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
UX Autres créances clients | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 378.00 | 69 378.00 | | 69 378.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 664.00 | | | 73 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 301.00 | 86 301.00 | | 86 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | | | 89.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
ST Autres comptes | 872.00 | | | 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |