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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 567 274.00 | 2 239 849.00 | 327 424.00 | 2 567 274.00 |
AN Terrains | 316 667.00 | | 316 667.00 | 316 667.00 |
AP Constructions | 2 594 951.00 | 1 181 314.00 | 1 413 637.00 | 2 594 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 120.00 | 303 614.00 | 202 507.00 | 506 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 947.00 | 598 612.00 | 357 335.00 | 955 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 976 435.00 | 4 323 389.00 | 2 653 046.00 | 6 976 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 964.00 | 92 393.00 | 418 571.00 | 510 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 744 055.00 | 378 304.00 | 15 365 750.00 | 15 744 055.00 |
BZ Autres créances | 1 796 336.00 | | 1 796 336.00 | 1 796 336.00 |
CF Disponibilités | 16 507 023.00 | | 16 507 023.00 | 16 507 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 723.00 | | 372 723.00 | 372 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 931 101.00 | 470 698.00 | 34 460 403.00 | 34 931 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 907 536.00 | 4 794 087.00 | 37 113 449.00 | 41 907 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 843.00 | 108 679.00 | | 122 843.00 |
DG Autres réserves | 2 324 978.00 | 2 055 855.00 | | 2 324 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 823.00 | 283 287.00 | | 206 823.00 |
DL TOTAL (I) | 4 454 644.00 | 4 247 821.00 | | 4 454 644.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 807.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 807.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 474.00 | 1 906 421.00 | | 1 718 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 042.00 | 8 563.00 | | 10 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 728 202.00 | 7 286 469.00 | | 6 728 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 403 895.00 | 15 212 553.00 | | 21 403 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818 555.00 | 2 054 584.00 | | 1 818 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 890.00 | 31 816.00 | | 180 890.00 |
EA Autres dettes | 8 027.00 | 11 090.00 | | 8 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790 722.00 | 517 916.00 | | 790 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 658 806.00 | 27 029 413.00 | | 32 658 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 113 449.00 | 31 307 041.00 | | 37 113 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 716 698.00 | | 22 716 698.00 | 22 716 698.00 |
FG Production vendue services | 26 194 947.00 | | 26 194 947.00 | 26 194 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 911 645.00 | | 48 911 645.00 | 48 911 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 557 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 888 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 396 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 396 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 766 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 698.00 | |
GE Autres charges | | | 108 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 377 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 044.00 | 48 280.00 | | 222 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 807.00 | 12 780.00 | | 29 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 518.00 | 61 060.00 | | 252 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 280.00 | 1 000.00 | | 34 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 304.00 | 2 705.00 | | 3 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 993.00 | 3 705.00 | | 37 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 525.00 | 57 354.00 | | 214 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 497.00 | 49 176.00 | | 46 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 101.00 | 90 052.00 | | 109 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 817 533.00 | 43 021 419.00 | | 49 817 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 610 710.00 | 42 738 131.00 | | 49 610 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 823.00 | 283 287.00 | | 206 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 568 284.00 | | 476 220.00 | 6 568 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 068.00 | 6 976 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 010.00 | 2 567 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 058.00 | 4 407 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 434 821.00 | | 159 463.00 | 2 434 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 131 523.00 | | 316 757.00 | 4 131 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 750 805.00 | 605 768.00 | 33 184.00 | 3 750 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978 957.00 | 287 902.00 | 27 010.00 | 1 978 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 848.00 | 317 866.00 | 6 174.00 | 1 771 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 322.00 | 92 393.00 | 83 322.00 | 83 322.00 |
6T Sur comptes clients | 252 630.00 | 378 304.00 | 252 630.00 | 252 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 952.00 | 470 698.00 | 335 952.00 | 335 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 760.00 | 470 698.00 | 365 760.00 | 365 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 403 895.00 | 21 403 895.00 | | 21 403 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795 304.00 | 795 304.00 | | 795 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 256.00 | 595 256.00 | | 595 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 890.00 | 180 890.00 | | 180 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790 722.00 | 790 722.00 | | 790 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 15 744 055.00 | 15 431 753.00 | 312 302.00 | 15 744 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VB T. V. A. | 1 624 248.00 | 1 624 248.00 | | 1 624 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 474.00 | 197 693.00 | 809 071.00 | 1 718 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 261.00 | | | 187 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 293.00 | 94 293.00 | | 94 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 110.00 | 86 110.00 | | 86 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 723.00 | 372 723.00 | | 372 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 915 053.00 | 17 600 811.00 | 314 242.00 | 17 915 053.00 |
VW T.V.A. | 341 885.00 | 341 885.00 | | 341 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 930 604.00 | 24 399 782.00 | 819 113.00 | 25 930 604.00 |