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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 654.00 | 117 654.00 | | 117 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 530.00 | 12 543.00 | 986.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 825.00 | 130 838.00 | 25 986.00 | 156 825.00 |
BN En cours de production de biens | 135 155.00 | | 135 155.00 | 135 155.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 530.00 | | 636 530.00 | 636 530.00 |
BZ Autres créances | 69 228.00 | | 69 228.00 | 69 228.00 |
CF Disponibilités | 133 303.00 | | 133 303.00 | 133 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 071.00 | | 996 071.00 | 996 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 897.00 | 130 838.00 | 1 022 058.00 | 1 152 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
DH Report à nouveau | 75 168.00 | | | 75 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 817.00 | | | 50 817.00 |
DL TOTAL (I) | 236 369.00 | | | 236 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 970.00 | | | 323 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 892.00 | | | 308 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 652.00 | | | 133 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 689.00 | | | 785 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 058.00 | | | 1 022 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 689.00 | | | 585 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 594.00 | 1 245.00 | | 129 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 953.00 | 1 245.00 | | 128 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 892.00 | 308 692.00 | | 308 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 445.00 | 79 445.00 | | 79 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
UX Autres créances clients | 636 531.00 | 636 531.00 | | 636 531.00 |
VB T. V. A. | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 050.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 303 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 614.00 | 707 614.00 | | 707 614.00 |
VW T.V.A. | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 538.00 | 584 288.00 | 100 000.00 | 787 538.00 |