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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 574.00 | 43 710.00 | 31 864.00 | 75 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 242.00 | 44 378.00 | 31 864.00 | 76 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
072 Créances – Autres | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
084 Disponibilités | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
110 Total général Actif | 98 575.00 | 44 378.00 | 54 198.00 | 98 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 67.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 279.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 766.00 | 106 946.00 | | 88 766.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 766.00 | 106 948.00 | | 88 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 214.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 420.00 | 15 181.00 | | 10 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 120.00 | 1 483.00 | | -1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 45 781.00 | 53 678.00 | | 45 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | 977.00 | | 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 589.00 | 8 712.00 | | 11 589.00 |
252 Charges sociales | 5 405.00 | 4 507.00 | | 5 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 687.00 | 12 175.00 | | 13 687.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 86 752.00 | 96 930.00 | | 86 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 014.00 | 10 018.00 | | 2 014.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 955.00 | 1 160.00 | | 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 237.00 | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 863.00 | 8 622.00 | | 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 787.00 | | | 74 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 826.00 | | | 5 826.00 |