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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 566.00 | 6 133.00 | 13 432.00 | 19 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 112.00 | 6 133.00 | 822 978.00 | 829 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 233.00 | | 229 233.00 | 229 233.00 |
BZ Autres créances | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CF Disponibilités | 141 969.00 | | 141 969.00 | 141 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 490.00 | | 383 490.00 | 383 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 603.00 | 6 133.00 | 1 206 469.00 | 1 212 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 809 546.00 | | 809 546.00 | 809 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
DG Autres réserves | 399 914.00 | 230 787.00 | | 399 914.00 |
DH Report à nouveau | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 844.00 | 169 127.00 | | 212 844.00 |
DK Provisions réglementées | 10 648.00 | 8 874.00 | | 10 648.00 |
DL TOTAL (I) | 864 829.00 | 650 211.00 | | 864 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 950.00 | 240 293.00 | | 192 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 982.00 | 116 748.00 | | 71 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 3 095.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 434.00 | 65 513.00 | | 75 434.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 639.00 | 425 651.00 | | 341 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 469.00 | 1 075 862.00 | | 1 206 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 572.00 | 232 946.00 | | 196 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 280 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 773.00 | 1 139.00 | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | 57 389.00 | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 773.00 | -1 139.00 | | -1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 972.00 | 16 033.00 | | 36 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 954.00 | 373 258.00 | | 378 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 109.00 | 204 131.00 | | 166 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 844.00 | 169 127.00 | | 212 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 113.00 | | 15 000.00 | 814 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 566.00 | | 15 000.00 | 4 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 546.00 | | | 809 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177.00 | 2 957.00 | | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | 2 957.00 | | 3 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
UX Autres créances clients | 229 233.00 | 229 233.00 | | 229 233.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VC Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 950.00 | 47 883.00 | 145 067.00 | 192 950.00 |
VI Groupe et associés | 71 983.00 | 71 983.00 | | 71 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 520.00 | 241 520.00 | | 241 520.00 |
VW T.V.A. | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 640.00 | 196 573.00 | 145 067.00 | 341 640.00 |