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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 156.00 | 51 196.00 | 960.00 | 52 156.00 |
AH Fonds commercial | 271 703.00 | 135 852.00 | 135 851.00 | 271 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 179.00 | 590 066.00 | 145 113.00 | 735 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 527.00 | 339 728.00 | 362 798.00 | 702 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
BF Prêts | 666 855.00 | | 666 855.00 | 666 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 330.00 | 1 116 844.00 | 1 359 486.00 | 2 476 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BT Marchandises | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
BZ Autres créances | 195 867.00 | | 195 867.00 | 195 867.00 |
CF Disponibilités | 1 604 334.00 | | 1 604 334.00 | 1 604 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 535.00 | | 142 535.00 | 142 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 308.00 | | 1 993 308.00 | 1 993 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 639.00 | 1 116 844.00 | 3 352 795.00 | 4 469 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 650.00 | | | 169 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 | | 4 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 871 476.00 | -2 961 399.00 | | -3 871 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 760.00 | -910 076.00 | | -186 760.00 |
DL TOTAL (I) | 391 763.00 | 578 523.00 | | 391 763.00 |
DP Provisions pour risques | 59 560.00 | 336 494.00 | | 59 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 560.00 | 336 494.00 | | 59 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 763.00 | 937 357.00 | | 875 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 868.00 | 305 436.00 | | 1 522 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 264.00 | 57 519.00 | | 52 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 278.00 | 416 859.00 | | 250 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 248.00 | 253 049.00 | | 192 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
EA Autres dettes | | 22 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 335.00 | 6 521.00 | | 5 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 470.00 | 1 999 344.00 | | 2 901 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 795.00 | 2 914 363.00 | | 3 352 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 522 868.00 | | | 1 522 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 297 657.00 | | 2 297 657.00 | 2 297 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 358.00 | | 2 342 358.00 | 2 342 358.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 441.00 | |
GE Autres charges | | | 125 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 267.00 | 2 803.00 | | 24 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 934.00 | | | 276 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 201.00 | 2 803.00 | | 301 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 649.00 | 9 884.00 | | 463 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 649.00 | 9 884.00 | | 463 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 448.00 | -7 080.00 | | -162 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 617.00 | 1 762 942.00 | | 2 988 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 377.00 | 2 673 019.00 | | 3 175 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 760.00 | -910 076.00 | | -186 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 937.00 | | 116 997.00 | 2 541 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 603.00 | 675 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 603.00 | 2 476 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 810.00 | | 1 050.00 | 322 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 818.00 | | 115 947.00 | 1 360 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 308.00 | | | 858 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 551.00 | 103 441.00 | | 877 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 107.00 | 90.00 | | 51 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 444.00 | 103 351.00 | | 826 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 495.00 | | 276 934.00 | 336 495.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 852.00 | | | 135 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 852.00 | | | 135 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 347.00 | | 276 934.00 | 472 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 276 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 416.00 | 141 731.00 | 449 685.00 | 591 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 279.00 | 250 279.00 | | 250 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 451.00 | 84 451.00 | | 84 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UP Prêts | 666 855.00 | 169 650.00 | 497 205.00 | 666 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 114 574.00 | 114 574.00 | | 114 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 763.00 | 82 854.00 | 792 909.00 | 875 763.00 |
VI Groupe et associés | 931 452.00 | 931 452.00 | | 931 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 069.00 | | | 305 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 214.00 | | | 84 214.00 |
VP Divers | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 536.00 | 142 536.00 | | 142 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 281.00 | 549 226.00 | 506 055.00 | 1 055 281.00 |
VW T.V.A. | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 206.00 | 1 606 612.00 | 1 242 594.00 | 2 849 206.00 |