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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 587.00 | 34 393.00 | 202 194.00 | 236 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 164 104.00 | 2 467 346.00 | 36 696 757.00 | 39 164 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 946 155.00 | | 10 946 155.00 | 10 946 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 346 846.00 | 2 501 739.00 | 47 845 107.00 | 50 346 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
BN En cours de production de biens | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 827 767.00 | | 7 827 767.00 | 7 827 767.00 |
BZ Autres créances | 10 946 927.00 | | 10 946 927.00 | 10 946 927.00 |
CF Disponibilités | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 869.00 | | 45 869.00 | 45 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 915 480.00 | | 18 915 480.00 | 18 915 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 262 325.00 | 2 501 739.00 | 66 760 587.00 | 69 262 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 600 860.00 | 1 775 195.00 | | 3 600 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 538.00 | 1 825 665.00 | | 569 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 223 093.00 | 14 190 962.00 | | 14 223 093.00 |
DL TOTAL (I) | 18 434 191.00 | 17 832 522.00 | | 18 434 191.00 |
DP Provisions pour risques | 107 785.00 | 24 192.00 | | 107 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 012 469.00 | 1 021 993.00 | | 2 012 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 120 254.00 | 1 046 185.00 | | 2 120 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 530 528.00 | 26 550 272.00 | | 33 530 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458 874.00 | 1 421 664.00 | | 4 458 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 467.00 | 1 040 399.00 | | 1 227 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 050 723.00 | 4 157 844.00 | | 6 050 723.00 |
EA Autres dettes | 938 549.00 | 1 335 099.00 | | 938 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 206 141.00 | 34 505 278.00 | | 46 206 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 760 587.00 | 53 383 985.00 | | 66 760 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 050 439.00 | | 15 050 439.00 | 15 050 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 050 439.00 | | 15 050 439.00 | 15 050 439.00 |
FM Production stockée | | | 45 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 267 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 553 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 074.00 | |
GE Autres charges | | | 859 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 748 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 518 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 290 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 931 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 772.00 | 3.00 | | 1 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772.00 | 3.00 | | 1 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 087.00 | 5.00 | | 27 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 187.00 | 5.00 | | 124 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 415.00 | -3.00 | | -122 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 495.00 | 448 962.00 | | 109 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 645.00 | 699 177.00 | | 158 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 558 913.00 | 10 405 633.00 | | 16 558 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 989 374.00 | 8 579 969.00 | | 15 989 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 538.00 | 1 825 665.00 | | 569 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 736 467.00 | | 20 413 013.00 | 36 736 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 802 634.00 | | 50 346 846.00 | 6 802 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 802 634.00 | | 50 110 259.00 | 6 802 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 587.00 | | | 236 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 499 880.00 | | 20 413 013.00 | 36 499 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 056.00 | 841 683.00 | | 1 660 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 535.00 | 9 858.00 | | 24 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 521.00 | 831 825.00 | | 1 635 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 046 185.00 | 1 198 943.00 | 124 874.00 | 1 046 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 185.00 | 1 198 943.00 | 124 874.00 | 1 046 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 074.00 | 124 874.00 | |
UG ‐ Financières | | 931 769.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 530 528.00 | 9 384 527.00 | 11 683 165.00 | 33 530 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 458 874.00 | 4 458 874.00 | | 4 458 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 495.00 | 109 495.00 | | 109 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 050 723.00 | 6 050 723.00 | | 6 050 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938 549.00 | 938 549.00 | | 938 549.00 |
UX Autres créances clients | 7 827 767.00 | 7 827 767.00 | | 7 827 767.00 |
VB T. V. A. | 2 468 587.00 | 2 468 587.00 | | 2 468 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 773 110.00 | | | 18 773 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 565 247.00 | | | 8 565 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503 075.00 | 503 075.00 | | 503 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VP Divers | 7 910 500.00 | 7 910 500.00 | | 7 910 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869 652.00 | 869 652.00 | | 869 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 820 563.00 | 18 820 563.00 | | 18 820 563.00 |
VW T.V.A. | 248 320.00 | 248 320.00 | | 248 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 206 141.00 | 22 060 141.00 | 11 683 165.00 | 46 206 141.00 |