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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 789 000.00 | | 789 000.00 | 789 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 130.00 | 5 550.00 | 3 580.00 | 9 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 856.00 | 123 191.00 | 29 665.00 | 152 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 268.00 | | 65 268.00 | 65 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 304.00 | 128 741.00 | 896 563.00 | 1 025 304.00 |
BT Marchandises | 829 794.00 | | 829 794.00 | 829 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 201.00 | 10 493.00 | 1 222 708.00 | 1 233 201.00 |
BZ Autres créances | 107 251.00 | | 107 251.00 | 107 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
CF Disponibilités | 1 844 483.00 | | 1 844 483.00 | 1 844 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 230.00 | 10 493.00 | 4 050 737.00 | 4 061 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 534.00 | 139 234.00 | 4 947 300.00 | 5 086 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
DH Report à nouveau | 313 808.00 | | | 313 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 795.00 | | | 130 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 020.00 | | | 1 667 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 589.00 | | | 1 864 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 138.00 | | | 871 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 227.00 | | | 525 227.00 |
EA Autres dettes | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 280.00 | | | 3 280 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 947 300.00 | | | 4 947 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 279.00 | | | 1 430 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 317 821.00 | 4 136 577.00 | 5 454 398.00 | 1 317 821.00 |
FG Production vendue services | 143 058.00 | 450.00 | 143 508.00 | 143 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 879.00 | 4 137 027.00 | 5 597 906.00 | 1 460 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 046 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 538 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 638.00 | |
GE Autres charges | | | 46 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 871 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392 713.00 | | | 392 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 061 188.00 | | | 6 061 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 930 391.00 | | | 5 930 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 795.00 | | | 130 795.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 820.00 | | 24 484.00 | 1 000 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 382.00 | | 23 604.00 | 138 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 438.00 | | 880.00 | 64 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 272.00 | 13 468.00 | | 115 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 272.00 | 13 468.00 | | 115 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 176.00 | | 48 176.00 | 48 176.00 |
6T Sur comptes clients | 8 356.00 | 9 638.00 | 7 501.00 | 8 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 532.00 | 9 638.00 | 55 677.00 | 56 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 532.00 | 9 638.00 | 55 677.00 | 56 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 638.00 | 55 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 138.00 | 871 138.00 | | 871 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 974.00 | 143 974.00 | | 143 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 396.00 | 145 396.00 | | 145 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 437.00 | 101 437.00 | | 101 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 268.00 | | 65 268.00 | 65 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 566.00 | 1 215 566.00 | | 1 215 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VB T. V. A. | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VC Groupe et associés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 589.00 | 1 367 321.00 | 65 268.00 | 1 432 589.00 |
VW T.V.A. | 98 665.00 | 98 665.00 | | 98 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 279.00 | 1 430 279.00 | | 3 280 279.00 |