| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 481.00 | 29 683.00 | 48 798.00 | 78 481.00 |
040 Immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 411.00 | 32 983.00 | 96 428.00 | 129 411.00 |
072 Créances – Autres | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
084 Disponibilités | 62 224.00 | | 62 224.00 | 62 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 079.00 | | 75 079.00 | 75 079.00 |
110 Total général Actif | 204 491.00 | 32 983.00 | 171 507.00 | 204 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 235.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 948.00 | | | 325 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 238.00 | | | 330 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 97 998.00 | | | 97 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 802.00 | | | 98 802.00 |
252 Charges sociales | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 834.00 | | | 238 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 404.00 | | | 91 404.00 |
294 Charges financières | 613.00 | | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 807.00 | | | 70 807.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 706.00 | | | 96 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 815.00 | | | 54 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 190.00 | | | 65 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |