| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 623.00 | 33 364.00 | 6 259.00 | 39 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 282.00 | 20 198.00 | 4 085.00 | 24 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 206.00 | 84 662.00 | 114 544.00 | 199 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
BN En cours de production de biens | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 537.00 | 4 091.00 | 86 446.00 | 90 537.00 |
BZ Autres créances | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 054.00 | | 69 054.00 | 69 054.00 |
CF Disponibilités | 195 411.00 | | 195 411.00 | 195 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 994.00 | 4 091.00 | 426 903.00 | 430 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 199.00 | 88 753.00 | 541 447.00 | 630 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 001.00 | 37 692.00 | | 29 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 999.00 | 123 505.00 | | 131 999.00 |
DL TOTAL (I) | 172 001.00 | 172 196.00 | | 172 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 130 000.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 013.00 | 125 247.00 | | 135 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 705.00 | 76 361.00 | | 151 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | 1 445.00 | | 1 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 136.00 | 61 485.00 | | 79 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 446.00 | 395 638.00 | | 369 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 447.00 | 567 834.00 | | 541 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 446.00 | 395 638.00 | | 369 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 670.00 | | 204 670.00 | 204 670.00 |
FD Production vendue biens | 1 054 004.00 | | 1 054 004.00 | 1 054 004.00 |
FG Production vendue services | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 101.00 | | 1 298 101.00 | 1 298 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 045.00 | |
GE Autres charges | | | 34 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 606.00 | 5 381.00 | | 37 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 773.00 | 33 316.00 | | 34 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 782.00 | 890.00 | | 43 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 782.00 | 890.00 | | 43 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 866.00 | 2 235.00 | | 6 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 956.00 | 2 370.00 | | 6 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 826.00 | -1 479.00 | | 36 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 659.00 | 40 616.00 | | 41 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 631.00 | 1 074 864.00 | | 1 344 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 632.00 | 951 359.00 | | 1 212 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 999.00 | 123 505.00 | | 131 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 732.00 | 17 974.00 | | 43 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 189.00 | | 52 449.00 | 186 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 433.00 | 199 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 433.00 | 63 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 589.00 | | 2 749.00 | 100 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 500.00 | | 49 700.00 | 54 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 490.00 | 7 651.00 | 37 479.00 | 114 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 390.00 | 7 651.00 | 37 479.00 | 83 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 045.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 013.00 | 135 013.00 | | 135 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 668.00 | 85 668.00 | | 85 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 136.00 | 79 136.00 | | 79 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 86 037.00 | 86 037.00 | | 86 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 608.00 | 137 608.00 | | 137 608.00 |
VW T.V.A. | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 446.00 | 369 446.00 | | 369 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 468.00 | 7 711.00 | | 11 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 504.00 | 6 845.00 | | 6 504.00 |
ST Autres comptes | 257 067.00 | 169 555.00 | | 257 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 554.00 | 52 610.00 | | 54 554.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 351.00 | 125 584.00 | | 128 351.00 |
YT Sous‐traitance | 23 367.00 | 24 531.00 | | 23 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 192.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | 700.00 | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 542.00 | 8 411.00 | | 12 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 759.00 | 125 523.00 | | 164 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 033.00 | 101 784.00 | | 133 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 492.00 | 254 734.00 | | 341 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |