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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 700.00 | 4 200.00 | 20 500.00 | 24 700.00 |
AH Fonds commercial | 262 359.00 | | 262 359.00 | 262 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 360.00 | 49 039.00 | 5 321.00 | 54 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 447.00 | 113 183.00 | 65 263.00 | 178 447.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 028.00 | 173 915.00 | 386 113.00 | 560 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 978.00 | 21 890.00 | 118 088.00 | 139 978.00 |
BZ Autres créances | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
CF Disponibilités | 189 756.00 | | 189 756.00 | 189 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 196.00 | 21 890.00 | 347 306.00 | 369 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 225.00 | 195 805.00 | 733 419.00 | 929 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 269.00 | | | 153 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
DH Report à nouveau | -33 005.00 | | | -33 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 040.00 | | | 93 040.00 |
DL TOTAL (I) | 228 631.00 | | | 228 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 161.00 | | | 294 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 488.00 | | | 66 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 153.00 | | | 107 153.00 |
EA Autres dettes | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 788.00 | | | 504 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 419.00 | | | 733 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 190.00 | | | 274 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 489.00 | 66 489.00 | | 66 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
UX Autres créances clients | 115 884.00 | 115 884.00 | | 115 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VB T. V. A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VC Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 161.00 | 65 446.00 | 228 715.00 | 294 161.00 |
VI Groupe et associés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VP Divers | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 122.00 | 171 485.00 | 32 637.00 | 204 122.00 |
VW T.V.A. | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 906.00 | 274 190.00 | 228 715.00 | 502 906.00 |