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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 400.00 | | 240 400.00 | 240 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 430.00 | 3 887.00 | 1 543.00 | 5 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 505.00 | 36 879.00 | 91 626.00 | 128 505.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 835.00 | 40 766.00 | 339 069.00 | 379 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
060 Stock marchandises | 74 692.00 | | 74 692.00 | 74 692.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
072 Créances – Autres | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
084 Disponibilités | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 951.00 | | 83 951.00 | 83 951.00 |
110 Total général Actif | 463 786.00 | 40 766.00 | 423 020.00 | 463 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 323.00 | 389 246.00 | | 376 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 172.00 | 1 771.00 | | 172.00 |
230 Autres produits | 3 523.00 | 29.00 | | 3 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 272.00 | 391 047.00 | | 389 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 022.00 | 198 068.00 | | 210 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 243.00 | 18 580.00 | | -2 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 564.00 | 2 730.00 | | 5 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -131.00 | 4 025.00 | | -131.00 |
242 Autres charges externes. | 87 593.00 | 96 063.00 | | 87 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 746.00 | 4 046.00 | | 3 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 662.00 | 71 749.00 | | 49 662.00 |
252 Charges sociales | 9 885.00 | 16 804.00 | | 9 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 412.00 | 15 490.00 | | 16 412.00 |
262 Autres charges | 408.00 | 456.00 | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 917.00 | 428 013.00 | | 380 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 355.00 | -36 966.00 | | 8 355.00 |
280 Produits financiers | | 103.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 780.00 | 45 000.00 | | 1 780.00 |
294 Charges financières | 6 435.00 | 6 057.00 | | 6 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 316.00 | 1 727.00 | | 1 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 263.00 | 353.00 | | 2 263.00 |