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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 407.00 | 3 592.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 948.00 | 1 985.00 | 3 962.00 | 5 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 794.00 | 3 393.00 | 11 400.00 | 14 794.00 |
BT Marchandises | 195 423.00 | | 195 423.00 | 195 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 387.00 | | 159 387.00 | 159 387.00 |
BZ Autres créances | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 588.00 | | 381 588.00 | 381 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 382.00 | 3 393.00 | 392 989.00 | 396 382.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 33 715.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 118.00 | | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 356.00 | 11 402.00 | | 10 356.00 |
DL TOTAL (I) | 56 575.00 | 46 218.00 | | 56 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 155.00 | 62 287.00 | | 51 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 166.00 | 15 403.00 | | 15 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 700.00 | 104 750.00 | | 102 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 932.00 | 54 027.00 | | 84 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 294.00 | 57 004.00 | | 82 294.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 3 466.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 414.00 | 296 942.00 | | 336 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 989.00 | 343 161.00 | | 392 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 888.00 | | 1 198 888.00 | 1 198 888.00 |
FG Production vendue services | 66 350.00 | | 66 350.00 | 66 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 238.00 | | 1 265 238.00 | 1 265 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 739.00 | 1 744.00 | | 4 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 739.00 | 1 744.00 | | 4 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 707.00 | -1 744.00 | | -4 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 867.00 | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 540.00 | 761 541.00 | | 1 267 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 183.00 | 750 138.00 | | 1 257 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 356.00 | 11 402.00 | | 10 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831.00 | 2 563.00 | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831.00 | 2 563.00 | | 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 932.00 | 84 932.00 | | 84 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 073.00 | 16 617.00 | 29 455.00 | 46 073.00 |
VI Groupe et associés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VW T.V.A. | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 715.00 | 204 259.00 | 29 455.00 | 233 715.00 |