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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 402.00 | 1 397.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 263.00 | 1 799.00 | 6 463.00 | 8 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 701.00 | 21 173.00 | 5 528.00 | 26 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 976.00 | 24 375.00 | 94 600.00 | 118 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 179 980.00 | 6 308.00 | 173 671.00 | 179 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
BZ Autres créances | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
CF Disponibilités | 124 915.00 | | 124 915.00 | 124 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 218.00 | 6 308.00 | 356 909.00 | 363 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 194.00 | 30 684.00 | 451 510.00 | 482 194.00 |
CU Autres participations | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
DG Autres réserves | 55 816.00 | | | 55 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 177 383.00 | | | 177 383.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DO TOTAL (II) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 402.00 | | | 111 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 517.00 | | | 85 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
EA Autres dettes | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 777.00 | | | 268 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 510.00 | | | 451 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 920.00 | | | 205 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 025.00 | | 717 025.00 | 717 025.00 |
FG Production vendue services | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 741.00 | | 717 740.00 | 717 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 308.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 426.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 809.00 | | | 757 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 371.00 | | | 746 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 581.00 | | 39 394.00 | 79 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 758.00 | | 36 094.00 | 44 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | | 3 300.00 | 2 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 486.00 | 4 888.00 | | 19 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | 933.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 017.00 | 3 955.00 | | 19 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 249.00 | 6 308.00 | 24 249.00 | 24 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 249.00 | 6 308.00 | 24 249.00 | 24 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 249.00 | 6 308.00 | 24 249.00 | 24 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 308.00 | 24 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 517.00 | 85 517.00 | | 85 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 250.00 | 48 392.00 | 50 285.00 | 111 250.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 152.00 | 56 852.00 | 4 300.00 | 61 152.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 777.00 | 205 920.00 | 50 285.00 | 268 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
ST Autres comptes | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
YT Sous‐traitance | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |