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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 793.00 | | 353 793.00 | 353 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 256.00 | 5 973.00 | 14 284.00 | 20 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 186.00 | 7 111.00 | 370 075.00 | 377 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CF Disponibilités | 137 983.00 | | 137 983.00 | 137 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 256.00 | | 155 256.00 | 155 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 442.00 | 7 111.00 | 525 331.00 | 532 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 900.00 | 20 000.00 | | 81 900.00 |
DH Report à nouveau | | 14 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 667.00 | 147 660.00 | | 126 667.00 |
DL TOTAL (I) | 230 567.00 | 203 900.00 | | 230 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 176.00 | 104 273.00 | | 228 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 308.00 | 312.00 | | 4 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 226.00 | 32 012.00 | | 17 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 053.00 | 39 750.00 | | 45 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 764.00 | 176 347.00 | | 294 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 331.00 | 380 247.00 | | 525 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 734.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 755.00 | | 705 755.00 | 705 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 755.00 | | 705 755.00 | 705 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 29.00 | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | 29.00 | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | -29.00 | | -1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 846.00 | 54 309.00 | | 46 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 978.00 | 840 866.00 | | 709 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 311.00 | 693 206.00 | | 583 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 667.00 | 147 660.00 | | 126 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 379.00 | | 9 387.00 | 373 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 581.00 | 377 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 581.00 | 21 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 793.00 | | | 353 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 588.00 | | 9 387.00 | 17 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 630.00 | 2 296.00 | 4 815.00 | 9 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 630.00 | 2 296.00 | 4 815.00 | 9 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 176.00 | 228 176.00 | | 228 176.00 |
VI Groupe et associés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 764.00 | 294 764.00 | | 294 764.00 |