| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 764.00 | 1 550.00 | 1 213.00 | 2 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008 561.00 | | 1 008 561.00 | 1 008 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 840.00 | 2 065.00 | 1 009 774.00 | 1 011 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 701 131.00 | | 2 701 131.00 | 2 701 131.00 |
CF Disponibilités | 1 010 055.00 | | 1 010 055.00 | 1 010 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749 475.00 | | 3 749 475.00 | 3 749 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 316.00 | 2 066.00 | 4 759 250.00 | 4 761 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
DH Report à nouveau | 4 372 188.00 | 204 821.00 | | 4 372 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 916.00 | 4 167 366.00 | | 200 916.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 524.00 | 4 440 608.00 | | 4 641 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 840.00 | 12 590.00 | | 13 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 595.00 | 3 805.00 | | 4 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 851.00 | 135 627.00 | | 33 851.00 |
EA Autres dettes | 65 438.00 | 11 210.00 | | 65 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 725.00 | 163 233.00 | | 117 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 250.00 | 4 603 841.00 | | 4 759 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 725.00 | 163 233.00 | | 117 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 848.00 | | 92 848.00 | 92 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 848.00 | | 92 848.00 | 92 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462 235.00 | 4 496 576.00 | | 462 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 235.00 | 4 496 576.00 | | 462 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 375.00 | 184 787.00 | | 249 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 375.00 | 184 787.00 | | 249 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 860.00 | 4 311 789.00 | | 212 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 821.00 | 147 461.00 | | 23 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 275.00 | 4 758 657.00 | | 558 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 359.00 | 591 290.00 | | 357 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 916.00 | 4 167 366.00 | | 200 916.00 |