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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 89 108.00 | 21 869.00 | 67 239.00 | 89 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 966 638.00 | 21 869.00 | 8 944 769.00 | 8 966 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 77 055.00 | | 77 055.00 | 77 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 062.00 | | 103 062.00 | 103 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 069 700.00 | 21 869.00 | 9 047 831.00 | 9 069 700.00 |
CU Autres participations | 8 877 530.00 | | 8 877 530.00 | 8 877 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
DG Autres réserves | 2 759 543.00 | 2 482 531.00 | | 2 759 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 380.00 | 277 012.00 | | 203 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 932.00 | 2 823 552.00 | | 3 026 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 129 794.00 | 3 616 617.00 | | 3 129 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730 947.00 | 2 299 999.00 | | 2 730 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 996.00 | 424 406.00 | | 158 996.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 2 071.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 020 899.00 | 6 346 094.00 | | 6 020 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 047 831.00 | 9 169 646.00 | | 9 047 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 381 722.00 | -3 216 300.00 | | 3 381 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 748.00 | | 377 748.00 | 377 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 748.00 | | 377 748.00 | 377 748.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 8 737.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 8 737.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 15.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 15.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 8 721.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 194.00 | -44 992.00 | | -67 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 181.00 | 720 853.00 | | 778 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 801.00 | 443 841.00 | | 574 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 380.00 | 277 012.00 | | 203 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 966 638.00 | | | 8 966 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 966 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 966 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 966 638.00 | | | 8 966 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 681.00 | 6 188.00 | | 15 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 681.00 | 6 188.00 | | 15 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 681.00 | 6 188.00 | | 15 681.00 |
UG ‐ Financières | | 6 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 108.00 | | 89 108.00 | 89 108.00 |
UX Autres créances clients | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 129 794.00 | 490 616.00 | 2 001 005.00 | 3 129 794.00 |
VI Groupe et associés | 2 730 947.00 | 2 730 947.00 | | 2 730 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 824.00 | | | 486 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 115.00 | 26 007.00 | 89 108.00 | 115 115.00 |
VW T.V.A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 020 899.00 | 3 381 722.00 | 2 001 005.00 | 6 020 899.00 |