| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 777.00 | 2 906.00 | 871.00 | 3 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 385.00 | 2 906.00 | 427 479.00 | 430 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 117 640.00 | | 117 640.00 | 117 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 507.00 | | 136 507.00 | 136 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 892.00 | 2 906.00 | 563 986.00 | 566 892.00 |
CU Autres participations | 422 023.00 | | 422 023.00 | 422 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 041.00 | 2 623.00 | | 3 041.00 |
DH Report à nouveau | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 128.00 | 418.00 | | 41 128.00 |
DK Provisions réglementées | 8 293.00 | 3 649.00 | | 8 293.00 |
DL TOTAL (I) | 84 723.00 | 38 951.00 | | 84 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 012.00 | 450 624.00 | | 388 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 426.00 | 89 426.00 | | 81 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | 2 436.00 | | 3 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 393.00 | 3 774.00 | | 5 393.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 2 180.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 263.00 | 548 440.00 | | 479 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 986.00 | 587 390.00 | | 563 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 426.00 | | | 81 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 5 032.00 | |
FG Production vendue services | | | 87 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 644.00 | | | -4 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 74.00 | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 742.00 | 55 412.00 | | 143 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 614.00 | 54 994.00 | | 102 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 128.00 | 418.00 | | 41 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 904.00 | | 6 481.00 | 423 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296.00 | | 1 481.00 | 2 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 608.00 | | 5 000.00 | 421 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296.00 | 610.00 | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296.00 | 610.00 | | 2 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 649.00 | 4 644.00 | | 3 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 649.00 | 4 644.00 | | 3 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
UX Autres créances clients | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 890.00 | 64 720.00 | 263 583.00 | 387 890.00 |
VI Groupe et associés | 81 426.00 | 81 426.00 | | 81 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 300.00 | 18 715.00 | 4 585.00 | 23 300.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 263.00 | 156 093.00 | 263 583.00 | 479 263.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |