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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 650.00 | 32 399.00 | 9 251.00 | 41 650.00 |
040 Immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 875.00 | 32 399.00 | 29 477.00 | 61 875.00 |
060 Stock marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
072 Créances – Autres | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
084 Disponibilités | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
110 Total général Actif | 94 173.00 | 32 399.00 | 61 775.00 | 94 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 083.00 | 88 274.00 | | 40 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 484.00 | 88 274.00 | | 54 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 29 329.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 550.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 578.00 | 266.00 | | 15 578.00 |
242 Autres charges externes. | 10 019.00 | 36 699.00 | | 10 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 537.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 6 277.00 | 7 779.00 | | 6 277.00 |
252 Charges sociales | 7.00 | 369.00 | | 7.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 731.00 | 6 603.00 | | 8 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 612.00 | 83 133.00 | | 40 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 872.00 | 5 141.00 | | 13 872.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 10.00 | 29.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 792.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 688.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 862.00 | 2 636.00 | | 13 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 457.00 | | | 2 457.00 |