| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 314.00 | 3 178.00 | 1 136.00 | 4 314.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 874.00 | 10 918.00 | 11 956.00 | 22 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 896.00 | 10 515.00 | 375 380.00 | 385 896.00 |
BZ Autres créances | 1 476 719.00 | | 1 476 719.00 | 1 476 719.00 |
CF Disponibilités | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 634.00 | 10 515.00 | 1 860 118.00 | 1 870 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 508.00 | 21 433.00 | 1 872 075.00 | 1 893 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 228.00 | -4 358.00 | | -113 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 749.00 | -108 870.00 | | 1 749.00 |
DL TOTAL (I) | -95 155.00 | -96 904.00 | | -95 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 595.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 237.00 | | | 1 538 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 559.00 | 61 463.00 | | 145 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 407.00 | 453 591.00 | | 181 407.00 |
EA Autres dettes | 101 690.00 | 815 987.00 | | 101 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 230.00 | 1 331 635.00 | | 1 967 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 075.00 | 1 234 730.00 | | 1 872 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 230.00 | 1 331 635.00 | | 1 967 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 595.00 | | 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 323.00 | | 889 323.00 | 889 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 323.00 | | 889 323.00 | 889 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 934.00 | |
GE Autres charges | | | 13 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 498.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 020.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 689.00 | 35.00 | | 54 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 689.00 | 35.00 | | 54 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 689.00 | -35.00 | | -54 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 578.00 | 576 414.00 | | 941 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 829.00 | 685 284.00 | | 939 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 749.00 | -108 870.00 | | 1 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 877.00 | | 65 832.00 | 24 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 835.00 | 10 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 835.00 | 22 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 823.00 | | 65 832.00 | 12 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 504.00 | 414.00 | | 10 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764.00 | 414.00 | | 2 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 115.00 | 4 934.00 | 18 533.00 | 24 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 115.00 | 4 934.00 | 18 533.00 | 24 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 115.00 | 4 934.00 | 18 533.00 | 24 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 934.00 | 18 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 559.00 | 145 559.00 | | 145 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 521.00 | 59 521.00 | | 59 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 690.00 | 101 690.00 | | 101 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 820.00 | 9 220.00 | 1 600.00 | 10 820.00 |
UX Autres créances clients | 372 500.00 | 372 500.00 | | 372 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VB T. V. A. | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 403 817.00 | 1 403 817.00 | | 1 403 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 538 237.00 | 1 538 237.00 | | 1 538 237.00 |
VP Divers | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 572.00 | 1 872 972.00 | 1 600.00 | 1 874 572.00 |
VW T.V.A. | 81 905.00 | 81 905.00 | | 81 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 230.00 | 1 967 230.00 | | 1 967 230.00 |