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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 736.00 | 414.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 199 364.00 | 736.00 | 12 198 628.00 | 12 199 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 575 208.00 | 220 000.00 | 355 208.00 | 575 208.00 |
CF Disponibilités | 557 739.00 | | 557 739.00 | 557 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 547.00 | 220 000.00 | 919 547.00 | 1 139 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 338 911.00 | 220 736.00 | 13 118 175.00 | 13 338 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 179 714.00 | | 12 179 714.00 | 12 179 714.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 614 593.00 | 4 614 593.00 | | 4 614 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
DH Report à nouveau | 7 512 750.00 | 7 455 924.00 | | 7 512 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 959.00 | 56 826.00 | | 189 959.00 |
DL TOTAL (I) | 12 359 343.00 | 12 169 384.00 | | 12 359 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 482.00 | 622 344.00 | | 441 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 064.00 | 61 780.00 | | 30 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 281.00 | 18 209.00 | | 47 281.00 |
EA Autres dettes | 240 004.00 | | | 240 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 832.00 | 741 085.00 | | 758 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 118 175.00 | 12 910 469.00 | | 13 118 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 803.00 | 300 465.00 | | 503 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 900 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 18 588.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | -9 413.00 | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 579.00 | 18 010.00 | | 64 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 528.00 | 1 110 859.00 | | 1 032 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 569.00 | 1 054 033.00 | | 842 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 959.00 | 56 826.00 | | 189 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 199 304.00 | | 60.00 | 12 199 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 198 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 199 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 198 154.00 | | 60.00 | 12 198 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 004.00 | 240 004.00 | | 240 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 73 101.00 | 73 101.00 | | 73 101.00 |
VC Groupe et associés | 199 084.00 | 199 084.00 | | 199 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 482.00 | 186 453.00 | 255 029.00 | 441 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 441.00 | | | 180 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -6.00 | -6.00 | | -6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 775.00 | 291 775.00 | | 291 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 308.00 | 581 808.00 | 18 500.00 | 600 308.00 |
VW T.V.A. | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 832.00 | 503 803.00 | 255 029.00 | 758 832.00 |