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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AP Constructions | 93 362.00 | 64 305.00 | 29 057.00 | 93 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 516.00 | 131 671.00 | 5 845.00 | 137 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 185.00 | 48 160.00 | 12 025.00 | 60 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 810.00 | 267 983.00 | 73 826.00 | 341 810.00 |
BT Marchandises | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BZ Autres créances | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
CF Disponibilités | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 857.00 | | 44 857.00 | 44 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 666.00 | 267 983.00 | 118 683.00 | 386 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 951.00 | | | -184 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
DL TOTAL (I) | -152 824.00 | | | -152 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 524.00 | | | 54 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 857.00 | | | 98 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 507.00 | | | 271 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 683.00 | | | 118 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 933.00 | | | 87 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 002.00 | | 90 002.00 | 90 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 002.00 | | 90 002.00 | 90 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 529.00 | | | 225 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 402.00 | | | 201 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 576.00 | | 6 233.00 | 335 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 830.00 | | 6 233.00 | 284 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 367.00 | 13 616.00 | | 254 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 520.00 | 13 616.00 | | 230 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 857.00 | 98 857.00 | | 98 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 000.00 | 24 067.00 | 87 933.00 | 112 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 837.00 | 24 337.00 | 12 500.00 | 36 837.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 507.00 | 183 574.00 | 87 933.00 | 271 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
ST Autres comptes | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
YT Sous‐traitance | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 416.00 | | | 74 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |