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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 073.00 | 121 130.00 | 16 943.00 | 138 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 691.00 | 231 256.00 | 223 436.00 | 454 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 971.00 | 352 386.00 | 267 585.00 | 619 971.00 |
BT Marchandises | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
BZ Autres créances | 74 715.00 | | 74 715.00 | 74 715.00 |
CF Disponibilités | 591 677.00 | | 591 677.00 | 591 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 456.00 | | 42 456.00 | 42 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 473.00 | | 751 473.00 | 751 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 444.00 | 352 386.00 | 1 019 058.00 | 1 371 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 432 275.00 | | | 432 275.00 |
DH Report à nouveau | | 334 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 908.00 | 97 957.00 | | 129 908.00 |
DL TOTAL (I) | 573 183.00 | 443 275.00 | | 573 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 667.00 | 137 341.00 | | 98 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 14 560.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 958.00 | 117 242.00 | | 164 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 785.00 | 105 361.00 | | 181 785.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 4 189.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 875.00 | 378 692.00 | | 445 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 058.00 | 821 967.00 | | 1 019 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 637.00 | 280 588.00 | | 387 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 845 218.00 | | 1 845 218.00 | 1 845 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 218.00 | | 1 845 218.00 | 1 845 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 745.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 745.00 | 25 360.00 | | 21 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 472.00 | 1 497.00 | | 1 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 833.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 833.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 901.00 | 7 429.00 | | 60 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 022.00 | 475.00 | | 16 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 923.00 | 7 905.00 | | 76 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 923.00 | -7 072.00 | | -61 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 999.00 | 22 680.00 | | 43 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 963.00 | 1 763 482.00 | | 1 881 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 055.00 | 1 665 525.00 | | 1 752 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 908.00 | 97 957.00 | | 129 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 301.00 | | 25 064.00 | 632 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 394.00 | 619 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 394.00 | 454 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 073.00 | | | 138 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 021.00 | | 25 064.00 | 467 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 505.00 | 55 254.00 | 21 372.00 | 318 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 843.00 | 9 287.00 | | 111 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 662.00 | 45 966.00 | 21 372.00 | 206 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 958.00 | 164 958.00 | | 164 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 383.00 | 94 383.00 | | 94 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
UX Autres créances clients | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
VB T. V. A. | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VC Groupe et associés | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 105.00 | 39 866.00 | 58 238.00 | 98 105.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 410.00 | 168 410.00 | | 168 410.00 |
VW T.V.A. | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 875.00 | 387 637.00 | 58 238.00 | 445 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 678.00 | 19 489.00 | | 16 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 573.00 | 15 190.00 | | 16 573.00 |
ST Autres comptes | 126 807.00 | 120 754.00 | | 126 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 077.00 | 171 614.00 | | 171 077.00 |
YT Sous‐traitance | 24 934.00 | 25 704.00 | | 24 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 678.00 | 19 489.00 | | 16 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 320.00 | 182 942.00 | | 197 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 703.00 | 118 581.00 | | 114 703.00 |
ZE Dividendes | 129 908.00 | | | 129 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 390.00 | 333 262.00 | | 339 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |