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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 600.00 | | 290 600.00 | 290 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 971.00 | 87 620.00 | 67 351.00 | 154 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 281.00 | 87 620.00 | 373 661.00 | 461 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 708.00 | 3 000.00 | 1 996 708.00 | 1 999 708.00 |
BZ Autres créances | 91 061.00 | | 91 061.00 | 91 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 1 398 779.00 | | 1 398 779.00 | 1 398 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 158.00 | 3 000.00 | 3 575 158.00 | 3 578 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 439.00 | 90 620.00 | 3 948 819.00 | 4 039 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 927.00 | 234 464.00 | | 247 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 517.00 | 163 463.00 | | 543 517.00 |
DL TOTAL (I) | 801 444.00 | 407 927.00 | | 801 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 065.00 | 42 119.00 | | 84 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 005.00 | 40 561.00 | | 32 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 024.00 | 814 472.00 | | 2 602 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 958.00 | 106 867.00 | | 295 958.00 |
EA Autres dettes | 111 324.00 | 750.00 | | 111 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 376.00 | 1 004 769.00 | | 3 125 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 819.00 | 1 434 695.00 | | 3 948 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 014.00 | | 122 438.00 | 339 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 15 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 461 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 600.00 | | 95 000.00 | 195 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 334.00 | | 21 638.00 | 133 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | 5 800.00 | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 935.00 | 16 685.00 | | 70 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 935.00 | 16 685.00 | | 70 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 024.00 | 2 602 024.00 | | 2 602 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 958.00 | 295 958.00 | | 295 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 324.00 | 111 324.00 | | 111 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 708.00 | 1 993 558.00 | 6 150.00 | 1 999 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 065.00 | 16 941.00 | 59 669.00 | 84 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 221.00 | | | 55 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 061.00 | 91 061.00 | | 91 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 089.00 | 2 103 229.00 | 21 860.00 | 2 125 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 376.00 | 3 058 251.00 | 59 669.00 | 3 125 376.00 |