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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 084.00 | 5 954.00 | 16 130.00 | 22 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 627.00 | 8 331.00 | 32 297.00 | 40 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
CF Disponibilités | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 195.00 | 8 331.00 | 59 864.00 | 68 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 026.00 | -28 266.00 | | 1 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 167.00 | 29 792.00 | | -40 167.00 |
DL TOTAL (I) | -33 641.00 | 6 526.00 | | -33 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 073.00 | 20 366.00 | | 33 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 781.00 | 20 336.00 | | 16 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 651.00 | 34 769.00 | | 43 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 505.00 | 75 471.00 | | 93 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 864.00 | 81 997.00 | | 59 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 505.00 | 75 471.00 | | 93 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 990.00 | | 23 637.00 | 16 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 814.00 | | 10 270.00 | 11 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 13 367.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 885.00 | 3 446.00 | | 4 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 338.00 | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846.00 | 3 108.00 | | 2 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VI Groupe et associés | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 505.00 | 93 505.00 | | 93 505.00 |