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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 14 967.00 | 33.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433.00 | 1 189.00 | 1 244.00 | 2 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779.00 | 920.00 | 859.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 212.00 | 17 076.00 | 2 136.00 | 19 212.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CF Disponibilités | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 366.00 | 17 076.00 | 48 290.00 | 65 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
DH Report à nouveau | | -246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272.00 | 4 869.00 | | 1 272.00 |
DL TOTAL (I) | 10 895.00 | 9 623.00 | | 10 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 691.00 | 16 693.00 | | 13 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 976.00 | 3 711.00 | | 12 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 568.00 | 5 711.00 | | 8 568.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 2 388.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 396.00 | 28 503.00 | | 37 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 290.00 | 38 126.00 | | 48 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 396.00 | 28 503.00 | | 37 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 723.00 | | 218 723.00 | 218 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 723.00 | | 218 723.00 | 218 723.00 |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 842.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 1 262.00 | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | 1 262.00 | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | 163.00 | | 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 1 009.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 346.00 | 219 215.00 | | 219 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 074.00 | 214 346.00 | | 218 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272.00 | 4 869.00 | | 1 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 668.00 | 3 222.00 | | 3 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 234.00 | 3 842.00 | | 13 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 967.00 | 3 000.00 | | 11 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | 842.00 | | 1 267.00 |