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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675 983.00 | | 675 983.00 | 675 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 248.00 | 69 357.00 | 14 890.00 | 84 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 494.00 | 1 276 344.00 | 1 448 151.00 | 2 724 494.00 |
BP En cours de production de services | 101 662.00 | 88 592.00 | 13 070.00 | 101 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 324.00 | 55 280.00 | 881 044.00 | 936 324.00 |
BZ Autres créances | 243 590.00 | | 243 590.00 | 243 590.00 |
CF Disponibilités | 742 816.00 | | 742 816.00 | 742 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 747.00 | 143 872.00 | 1 883 875.00 | 2 027 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 241.00 | 1 420 216.00 | 3 332 025.00 | 4 752 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 531.00 | | | 72 531.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 924 705.00 | 1 206 987.00 | 717 719.00 | 1 924 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 647.00 | 445 647.00 | | 445 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 519.00 | 1 756 635.00 | | 288 519.00 |
DH Report à nouveau | | -1 311 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 645.00 | -157 070.00 | | 478 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 811.00 | 734 166.00 | | 1 212 811.00 |
DN Avances conditionnées | 189 500.00 | 200 000.00 | | 189 500.00 |
DO TOTAL (II) | 189 500.00 | 200 000.00 | | 189 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 655.00 | 364 409.00 | | 464 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 657.00 | 798 556.00 | | 696 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 248.00 | 126 159.00 | | 210 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 940.00 | 404 124.00 | | 475 940.00 |
EA Autres dettes | 7 215.00 | 7 377.00 | | 7 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 714.00 | 1 700 625.00 | | 1 929 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 025.00 | 2 634 790.00 | | 3 332 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 262.00 | 1 005 086.00 | | 1 044 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 089.00 | | 368 406.00 | 2 356 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 924 705.00 | | | 1 924 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 724 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 924 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 398.00 | | 350 879.00 | 325 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 430.00 | | 10 818.00 | 73 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 555.00 | | 6 709.00 | 32 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 151.00 | 364 193.00 | | 912 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 848 793.00 | 358 193.00 | | 848 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 358.00 | 6 000.00 | | 63 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 444.00 | 22 148.00 | | 66 444.00 |
6T Sur comptes clients | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 724.00 | 22 148.00 | | 121 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 724.00 | 22 148.00 | | 121 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673 700.00 | 176 424.00 | 497 276.00 | 673 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 248.00 | 210 248.00 | | 210 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 229.00 | 69 229.00 | | 69 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 820.00 | 159 820.00 | | 159 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 264.00 | 3 200.00 | 36 064.00 | 39 264.00 |
UX Autres créances clients | 863 793.00 | 863 793.00 | | 863 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 531.00 | | 72 531.00 | 72 531.00 |
VB T. V. A. | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 935.00 | 53 759.00 | 388 176.00 | 441 935.00 |
VI Groupe et associés | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 225.00 | 129 225.00 | | 129 225.00 |
VP Divers | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 533.00 | 1 113 938.00 | 108 595.00 | 1 222 533.00 |
VW T.V.A. | 237 563.00 | 237 563.00 | | 237 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 714.00 | 1 044 262.00 | 885 452.00 | 1 929 714.00 |