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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 797.00 | 13 238.00 | 8 559.00 | 21 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 519.00 | 17 818.00 | 8 701.00 | 26 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 280.00 | 8 448.00 | 39 831.00 | 48 280.00 |
BZ Autres créances | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
CF Disponibilités | 416 331.00 | | 416 331.00 | 416 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 202.00 | 8 448.00 | 496 754.00 | 505 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 721.00 | 26 266.00 | 505 455.00 | 531 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 203.00 | 10 825.00 | | 83 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 581.00 | 72 378.00 | | -66 581.00 |
DL TOTAL (I) | 24 492.00 | 91 073.00 | | 24 492.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 707.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 996.00 | 2 912.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 309.00 | 28 956.00 | | 36 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 829.00 | 44 644.00 | | 34 829.00 |
EA Autres dettes | 400 830.00 | 26 415.00 | | 400 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 963.00 | 103 633.00 | | 472 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 455.00 | 194 706.00 | | 505 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 967.00 | 103 633.00 | | 471 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 481.00 | | 356 481.00 | 356 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 481.00 | | 356 481.00 | 356 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 072.00 | | | -7 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 423.00 | | | 363 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 004.00 | | | 430 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 581.00 | | | -66 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 26 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 21 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 877.00 | 1 941.00 | 5 000.00 | 20 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 297.00 | 1 941.00 | 5 000.00 | 16 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VB T. V. A. | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VC Groupe et associés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 013.00 | 89 013.00 | | 89 013.00 |