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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 751.00 | 899.00 | 1 851.00 | 2 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 424.00 | 33 178.00 | 22 246.00 | 55 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 295.00 | 34 077.00 | 24 218.00 | 58 295.00 |
BT Marchandises | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171.00 | 556.00 | 615.00 | 1 171.00 |
BZ Autres créances | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CF Disponibilités | 67 604.00 | | 67 604.00 | 67 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 613.00 | 556.00 | 86 058.00 | 86 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 908.00 | 34 633.00 | 110 275.00 | 144 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 411.00 | 7 441.00 | | 8 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 073.00 | 970.00 | | 26 073.00 |
DL TOTAL (I) | 45 484.00 | 19 411.00 | | 45 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 036.00 | 19 827.00 | | 14 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 045.00 | 28 644.00 | | 24 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 009.00 | 2 626.00 | | 7 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 672.00 | 19 623.00 | | 19 672.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 125.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 791.00 | 70 846.00 | | 64 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 275.00 | 90 257.00 | | 110 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 089.00 | | 93 089.00 | 93 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 251.00 | | 205 251.00 | 205 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 153.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | 233.00 | | 4 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 126.00 | 142 052.00 | | 206 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 053.00 | 141 081.00 | | 180 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 073.00 | 970.00 | | 26 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 719.00 | | 5 576.00 | 52 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 599.00 | | 5 576.00 | 52 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 891.00 | 10 186.00 | | 23 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 891.00 | 10 186.00 | | 23 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 036.00 | 6 061.00 | 7 975.00 | 14 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 791.00 | 16 671.00 | 120.00 | 16 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 791.00 | 56 816.00 | 7 975.00 | 64 791.00 |