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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 181.00 | 48 622.00 | 17 558.00 | 66 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 442.00 | 98 207.00 | 85 234.00 | 183 442.00 |
BF Prêts | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 889.00 | 146 830.00 | 183 059.00 | 329 889.00 |
BT Marchandises | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CF Disponibilités | 59 371.00 | | 59 371.00 | 59 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 116.00 | | 77 116.00 | 77 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 006.00 | 146 830.00 | 260 176.00 | 407 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 922.00 | 28 211.00 | | 76 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 309.00 | 48 710.00 | | -66 309.00 |
DL TOTAL (I) | 21 613.00 | 87 922.00 | | 21 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 026.00 | 52 084.00 | | 127 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 558.00 | 18 446.00 | | 28 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 030.00 | 54 797.00 | | 82 030.00 |
EA Autres dettes | | 3 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 563.00 | 125 329.00 | | 238 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 176.00 | 213 251.00 | | 260 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 470.00 | 125 329.00 | | 125 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | 14 290.00 | | 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 948.00 | | | 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 817.00 | | 308 817.00 | 308 817.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 817.00 | | 308 817.00 | 308 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 658.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824.00 | 13 729.00 | | 1 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | 13 729.00 | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 865.00 | -13 729.00 | | 2 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 976.00 | 432 944.00 | | 340 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 285.00 | 384 233.00 | | 407 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 309.00 | 48 710.00 | | -66 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 421.00 | | 19 301.00 | 316 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 833.00 | 40 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 329 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 321.00 | | 9 301.00 | 240 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 600.00 | | 10 000.00 | 36 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 486.00 | 26 343.00 | 146 830.00 | 120 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 486.00 | 26 343.00 | 146 830.00 | 120 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
UP Prêts | 39 166.00 | 7 000.00 | 32 166.00 | 39 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 334.00 | 13 240.00 | 113 093.00 | 126 334.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 552.00 | | | 102 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 771.00 | 20 604.00 | 32 166.00 | 52 771.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 563.00 | 125 470.00 | 113 093.00 | 238 563.00 |