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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 615.00 | 5 534.00 | 18 080.00 | 23 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 333.00 | 45 205.00 | 188 128.00 | 233 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 810.00 | 50 739.00 | 225 070.00 | 275 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 789.00 | | 340 789.00 | 340 789.00 |
BZ Autres créances | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 328.00 | | 124 328.00 | 124 328.00 |
CF Disponibilités | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 222.00 | | 536 222.00 | 536 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 032.00 | 50 739.00 | 761 293.00 | 812 032.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 73 253.00 | | | 73 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 352.00 | | | 146 352.00 |
DL TOTAL (I) | 307 605.00 | | | 307 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 812.00 | | | 230 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 683.00 | | | 98 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 980.00 | | | 112 980.00 |
EA Autres dettes | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 687.00 | | | 453 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 293.00 | | | 761 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 398.00 | | | 302 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 447.00 | | 238 950.00 | 133 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 587.00 | 275 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 587.00 | 256 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 586.00 | | 238 950.00 | 114 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 331.00 | 36 409.00 | | 14 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 331.00 | 36 409.00 | | 14 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 684.00 | 98 684.00 | | 98 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 340 789.00 | 340 789.00 | | 340 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 770.00 | 79 481.00 | 151 289.00 | 230 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 726.00 | | | 170 726.00 |
VP Divers | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 980.00 | 112 980.00 | | 112 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 391.00 | 402 879.00 | 18 511.00 | 421 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 687.00 | 302 398.00 | 151 289.00 | 453 687.00 |