| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 435.00 | 981.00 | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 962.00 | 14 012.00 | 6 950.00 | 20 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 508.00 | 14 447.00 | 8 060.00 | 22 508.00 |
BT Marchandises | 189 522.00 | | 189 522.00 | 189 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
BZ Autres créances | 117 841.00 | | 117 841.00 | 117 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 480.00 | | 244 480.00 | 244 480.00 |
CF Disponibilités | 63 429.00 | | 63 429.00 | 63 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 514.00 | | 650 514.00 | 650 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 021.00 | 14 447.00 | 658 574.00 | 673 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 129 613.00 | 162 667.00 | | 129 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 993.00 | -33 054.00 | | -34 993.00 |
DL TOTAL (I) | 101 220.00 | 136 213.00 | | 101 220.00 |
DP Provisions pour risques | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 768.00 | 37 831.00 | | 55 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 308.00 | 325 206.00 | | 373 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 111.00 | 131 822.00 | | 126 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 199.00 | 494 871.00 | | 555 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 574.00 | 631 084.00 | | 658 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 462.00 | | 10 046.00 | 12 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 462.00 | | 9 916.00 | 12 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 337.00 | 6 111.00 | | 8 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 337.00 | 6 111.00 | | 8 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 155.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 155.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 308.00 | 373 308.00 | | 373 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 111.00 | 126 111.00 | | 126 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 841.00 | 117 841.00 | | 117 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 213.00 | 153 083.00 | 130.00 | 153 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 199.00 | 555 199.00 | | 555 199.00 |