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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 790.00 | 20 204.00 | 39 586.00 | 59 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 722.00 | 18 506.00 | 2 216.00 | 20 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 295.00 | 39 494.00 | 41 802.00 | 81 295.00 |
BT Marchandises | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BZ Autres créances | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CF Disponibilités | 95 324.00 | | 95 324.00 | 95 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 860.00 | | 114 860.00 | 114 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 156.00 | 39 494.00 | 156 662.00 | 196 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 105.00 | -12 411.00 | | -6 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 390.00 | 6 306.00 | | -20 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 627.00 | 43 699.00 | | 35 627.00 |
DL TOTAL (I) | 19 132.00 | 47 594.00 | | 19 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 911.00 | 9 577.00 | | 5 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 027.00 | 33 728.00 | | 34 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 531.00 | 36 931.00 | | 53 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 007.00 | 23 334.00 | | 44 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54.00 | -349.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 529.00 | 103 222.00 | | 137 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 662.00 | 150 816.00 | | 156 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 337.00 | 97 312.00 | | 135 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
FG Production vendue services | 92 247.00 | | 92 247.00 | 92 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 243.00 | | 98 243.00 | 98 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 139.00 | 8 072.00 | | 11 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 306.00 | 8 072.00 | | 10 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 800.00 | 235 546.00 | | 228 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 190.00 | 229 240.00 | | 249 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 390.00 | 6 306.00 | | -20 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 438.00 | | 1 558.00 | 82 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 491.00 | 10 488.00 | 3 485.00 | 32 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 707.00 | 10 488.00 | 3 485.00 | 31 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 531.00 | 53 531.00 | | 53 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 911.00 | 3 718.00 | 2 193.00 | 5 911.00 |
VI Groupe et associés | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VP Divers | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 529.00 | 135 337.00 | 2 193.00 | 137 529.00 |