| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 434.00 | 1 772.00 | 1 662.00 | 3 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167 225.00 | 776 859.00 | 3 390 366.00 | 4 167 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 657.00 | 238 815.00 | 243 842.00 | 482 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352 005.00 | | 352 005.00 | 352 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 601 029.00 | 1 317 085.00 | 4 283 944.00 | 5 601 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026 031.00 | 27 242.00 | 998 789.00 | 1 026 031.00 |
BN En cours de production de biens | 131 548.00 | | 131 548.00 | 131 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 694 583.00 | 75 476.00 | 1 619 108.00 | 1 694 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 273.00 | | 639 273.00 | 639 273.00 |
BZ Autres créances | 255 235.00 | | 255 235.00 | 255 235.00 |
CF Disponibilités | 392 379.00 | | 392 379.00 | 392 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 815.00 | | 80 815.00 | 80 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 863.00 | 102 717.00 | 4 129 146.00 | 4 231 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 832 893.00 | 1 419 803.00 | 8 413 090.00 | 9 832 893.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 435 385.00 | 279 889.00 | 155 496.00 | 435 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 202 474.00 | | | 2 202 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 256.00 | 277 232.00 | | 110 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 651.00 | -166 976.00 | | 74 651.00 |
DK Provisions réglementées | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 194.00 | 357 756.00 | | 2 638 194.00 |
DP Provisions pour risques | 31 938.00 | 8 102.00 | | 31 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 938.00 | 8 102.00 | | 31 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 523 761.00 | 1 797 279.00 | | 2 523 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 801.00 | 1 000 801.00 | | 953 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 163.00 | 1 889 476.00 | | 1 088 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 501.00 | 825 347.00 | | 1 175 501.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 65 453.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 742 958.00 | 5 578 355.00 | | 5 742 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 413 090.00 | 5 944 213.00 | | 8 413 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 204 925.00 | 4 872 574.00 | | 5 204 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679 853.00 | 788 748.00 | | 679 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 068.00 | 24 190.00 | 70 258.00 | 46 068.00 |
FD Production vendue biens | 8 912 720.00 | 6 273 464.00 | 15 186 184.00 | 8 912 720.00 |
FG Production vendue services | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 975 288.00 | 6 297 654.00 | 15 272 942.00 | 8 975 288.00 |
FM Production stockée | | | -82 453.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 308 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 565 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 006 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 875 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 938.00 | |
GE Autres charges | | | 55 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 094 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 450.00 | 28 761.00 | | 28 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | 40 140.00 | | 2 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 536.00 | 40 140.00 | | 5 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 536.00 | -32 940.00 | | -5 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 332 472.00 | 16 145 294.00 | | 15 332 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 257 821.00 | 16 312 270.00 | | 15 257 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 651.00 | -166 976.00 | | 74 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 000.00 | 2 202 474.00 | 1 084 776.00 | 2 898 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 385.00 | | | 435 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 619.00 | 352 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 548 601.00 | 35 619.00 | 5 601 029.00 | 548 601.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 435 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 548 601.00 | | 4 693 889.00 | 548 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 750.00 | | | 119 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 172.00 | 2 202 474.00 | 995 844.00 | 2 044 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 693.00 | | 88 931.00 | 298 693.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 548 601.00 | | | 548 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 231.00 | 346 854.00 | | 970 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 812.00 | 87 077.00 | | 192 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 575.00 | 175.00 | | 19 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 844.00 | 259 602.00 | | 757 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 313.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 102.00 | 31 938.00 | 8 102.00 | 8 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 189.00 | 13 528.00 | | 89 189.00 |
6T Sur comptes clients | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 040.00 | 13 528.00 | 21 851.00 | 111 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 142.00 | 48 779.00 | 29 953.00 | 119 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 467.00 | 29 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 313.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 163.00 | 1 088 163.00 | | 1 088 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 554.00 | 198 554.00 | | 198 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929 518.00 | 929 518.00 | | 929 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352 005.00 | 291 050.00 | 60 955.00 | 352 005.00 |
UX Autres créances clients | 639 273.00 | 639 273.00 | | 639 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
VB T. V. A. | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 853.00 | 679 853.00 | | 679 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 843 908.00 | 1 305 875.00 | 538 033.00 | 1 843 908.00 |
VI Groupe et associés | 953 801.00 | 953 801.00 | | 953 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 748.00 | | | 167 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 754.00 | 45 754.00 | | 45 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 212.00 | 144 212.00 | | 144 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 815.00 | 80 815.00 | | 80 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 328.00 | 1 266 373.00 | 60 955.00 | 1 327 328.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 742 958.00 | 5 204 925.00 | 538 033.00 | 5 742 958.00 |