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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 14 127.00 | 25 873.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 286 673.00 | 160 975.00 | 125 697.00 | 286 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 863.00 | 70 268.00 | 35 595.00 | 105 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 719.00 | 184 585.00 | 128 134.00 | 312 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 718.00 | 429 955.00 | 338 762.00 | 768 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 55 799.00 | | 55 799.00 | 55 799.00 |
CF Disponibilités | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 485.00 | | 86 485.00 | 86 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 202.00 | 429 955.00 | 425 247.00 | 855 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -802 624.00 | -698 770.00 | | -802 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 258.00 | -103 854.00 | | -157 258.00 |
DL TOTAL (I) | -849 881.00 | -692 624.00 | | -849 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 197.00 | 452 642.00 | | 337 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 215.00 | 558 984.00 | | 784 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 012.00 | 144 385.00 | | 96 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 679.00 | 51 663.00 | | 57 679.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 33 309.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 128.00 | 1 240 983.00 | | 1 275 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 247.00 | 548 360.00 | | 425 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 784 215.00 | | | 784 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 854.00 | | 296 854.00 | 296 854.00 |
FD Production vendue biens | 473 490.00 | | 473 490.00 | 473 490.00 |
FG Production vendue services | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 255.00 | | 777 255.00 | 777 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 446.00 | |
GE Autres charges | | | 52 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 985.00 | 3 329.00 | | 5 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 985.00 | 3 329.00 | | 5 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 985.00 | -3 329.00 | | -5 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 929.00 | 1 044 208.00 | | 811 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 187.00 | 1 148 062.00 | | 969 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 258.00 | -103 854.00 | | -157 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 726.00 | 2 992.00 | | 765 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 768 718.00 | | | 768 718.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 705 255.00 | | | 705 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 881.00 | 2 374.00 | | 702 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 845.00 | 618.00 | | 22 845.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 509.00 | 99 446.00 | | 330 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 413.00 | 5 714.00 | | 8 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 097.00 | 93 732.00 | | 322 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 012.00 | 96 012.00 | | 96 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 058.00 | 155 818.00 | 165 481.00 | 330 058.00 |
VI Groupe et associés | 784 215.00 | 584 215.00 | 200 000.00 | 784 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 449.00 | | | 96 449.00 |
VP Divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 378.00 | 66 916.00 | 23 462.00 | 90 378.00 |
VW T.V.A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 128.00 | 900 888.00 | 365 481.00 | 1 275 128.00 |