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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 865.00 | 536.00 | 329.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 864.00 | 5 536.00 | 11 328.00 | 16 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 012.00 | | 49 012.00 | 49 012.00 |
BZ Autres créances | 141 287.00 | 32 708.00 | 108 579.00 | 141 287.00 |
CF Disponibilités | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 681.00 | 32 708.00 | 158 972.00 | 191 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 545.00 | 38 244.00 | 170 301.00 | 208 545.00 |
CU Autres participations | 15 999.00 | 5 000.00 | 10 999.00 | 15 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 691.00 | -88 221.00 | | -62 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 312.00 | 25 530.00 | | 26 312.00 |
DL TOTAL (I) | 63 622.00 | 37 309.00 | | 63 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 24.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 266.00 | 49 779.00 | | 12 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 167.00 | 3 858.00 | | 8 167.00 |
EA Autres dettes | 46 212.00 | | | 46 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 679.00 | 93 660.00 | | 106 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 301.00 | 130 969.00 | | 170 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 241.00 | 93 905.00 | | 49 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 929.00 | 68 375.00 | | 22 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 312.00 | 25 530.00 | | 26 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 865.00 | | | 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363.00 | 173.00 | | 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363.00 | 173.00 | | 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 751.00 | | 8 043.00 | 40 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 751.00 | | 8 043.00 | 45 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 751.00 | | 8 043.00 | 45 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
UX Autres créances clients | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VC Groupe et associés | 134 459.00 | | 134 459.00 | 134 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 299.00 | 55 840.00 | 134 459.00 | 190 299.00 |
VW T.V.A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 679.00 | 106 679.00 | | 106 679.00 |