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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 495.00 | 75 495.00 | | 75 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 124.00 | 127 914.00 | 210 211.00 | 338 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 720.00 | 203 409.00 | 210 312.00 | 413 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 420.00 | | 205 420.00 | 205 420.00 |
BZ Autres créances | 2 329 860.00 | | 2 329 860.00 | 2 329 860.00 |
CF Disponibilités | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 627.00 | | 2 562 627.00 | 2 562 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 347.00 | 203 409.00 | 2 772 939.00 | 2 976 347.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 22 505.00 | 20 579.00 | | 22 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482.00 | 1 926.00 | | 482.00 |
DL TOTAL (I) | 26 288.00 | 25 805.00 | | 26 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 249.00 | 240 820.00 | | 198 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 443.00 | 2 693 312.00 | | 2 536 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 959.00 | 20 294.00 | | 11 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 651.00 | 2 954 426.00 | | 2 746 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 939.00 | 2 980 231.00 | | 2 772 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 746 651.00 | 2 762 964.00 | | 2 746 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 346 491.00 | | 2 346 491.00 | 2 346 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 491.00 | | 2 346 491.00 | 2 346 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 098.00 | 3 328 975.00 | | 2 566 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 615.00 | 3 327 048.00 | | 2 565 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482.00 | 1 926.00 | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 720.00 | | | 413 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 619.00 | | | 413 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 143.00 | 42 266.00 | | 161 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 143.00 | 42 266.00 | | 161 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 443.00 | 2 536 443.00 | | 2 536 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 205 420.00 | 205 420.00 | | 205 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 66 171.00 | 66 171.00 | | 66 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 249.00 | 44 034.00 | 154 215.00 | 198 249.00 |
VP Divers | 132 076.00 | 132 076.00 | | 132 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131 342.00 | 2 131 342.00 | | 2 131 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 382.00 | 2 535 382.00 | | 2 535 382.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 651.00 | 2 592 436.00 | 154 215.00 | 2 746 651.00 |