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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 127.00 | 36 046.00 | 3 081.00 | 39 127.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 117.00 | 28 537.00 | 61 580.00 | 90 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 979.00 | 92 979.00 | | 92 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 237.00 | 12 544.00 | 1 693.00 | 14 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 460.00 | 170 106.00 | 341 354.00 | 511 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 460.00 | 32 389.00 | 176 071.00 | 208 460.00 |
BZ Autres créances | 202 322.00 | | 202 322.00 | 202 322.00 |
CF Disponibilités | 50 506.00 | | 50 506.00 | 50 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 932.00 | 32 389.00 | 474 542.00 | 506 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 392.00 | 202 496.00 | 815 896.00 | 1 018 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -929 904.00 | -711 660.00 | | -929 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 962.00 | -218 245.00 | | -261 962.00 |
DL TOTAL (I) | -1 026 866.00 | -764 904.00 | | -1 026 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 967.00 | 24 507.00 | | 118 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 967.00 | 24 507.00 | | 118 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 471 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 355.00 | 94 120.00 | | 240 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 702.00 | 399 716.00 | | 39 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 828.00 | 243 840.00 | | 278 828.00 |
EA Autres dettes | 1 164 909.00 | 186 439.00 | | 1 164 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 723 795.00 | 1 422 141.00 | | 1 723 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 896.00 | 681 744.00 | | 815 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 689.00 | 1 305 366.00 | | 344 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 543.00 | | 1 917.00 | 509 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 327.00 | | 1 917.00 | 397 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 216.00 | | | 107 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 794.00 | 24 312.00 | | 145 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 122.00 | 21 461.00 | | 43 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 672.00 | 2 851.00 | | 102 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 507.00 | 94 460.00 | | 24 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 507.00 | 94 460.00 | | 24 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 828.00 | 278 828.00 | | 278 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 909.00 | -214 196.00 | 1 138 751.00 | 1 164 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 460.00 | 171 149.00 | 37 311.00 | 208 460.00 |
VI Groupe et associés | 240 355.00 | 240 355.00 | 240 355.00 | 240 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 322.00 | 202 322.00 | | 202 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 729.00 | 375 418.00 | 42 311.00 | 417 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 795.00 | 344 689.00 | 1 379 106.00 | 1 723 795.00 |