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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 300.00 | 5 360.00 | 6 939.00 | 12 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 507.00 | 6 476.00 | 6 030.00 | 12 507.00 |
040 Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 622.00 | 11 836.00 | 13 785.00 | 25 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 082.00 | | 57 082.00 | 57 082.00 |
072 Créances – Autres | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
084 Disponibilités | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 705.00 | | 79 705.00 | 79 705.00 |
110 Total général Actif | 105 327.00 | 11 836.00 | 93 491.00 | 105 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429.00 | | | 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 172.00 | | | 168 172.00 |
230 Autres produits | 219.00 | | | 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 821.00 | | | 168 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429.00 | | | 429.00 |
242 Autres charges externes. | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
252 Charges sociales | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
262 Autres charges | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 346.00 | | | 128 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 165.00 | | | 165.00 |
294 Charges financières | 450.00 | | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 300.00 | | | 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 334.00 | | | 7 334.00 |