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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 158 920.00 | 148 705.00 | 10 214.00 | 158 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807 562.00 | 438 330.00 | 369 232.00 | 807 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 916.00 | | 106 916.00 | 106 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 052.00 | 1 214 385.00 | 236 668.00 | 1 451 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 527.00 | 129 274.00 | 158 252.00 | 287 527.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 259.00 | | 54 259.00 | 54 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 569 781.00 | 1 985 607.00 | 2 584 174.00 | 4 569 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 109.00 | | 356 109.00 | 356 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 985.00 | | 188 985.00 | 188 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 997.00 | 24 500.00 | 359 497.00 | 383 997.00 |
BZ Autres créances | 397 798.00 | | 397 798.00 | 397 798.00 |
CF Disponibilités | 1 294 699.00 | | 1 294 699.00 | 1 294 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 834.00 | | 193 834.00 | 193 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 687.00 | 24 500.00 | 2 794 187.00 | 2 818 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 388 468.00 | 2 010 107.00 | 5 378 361.00 | 7 388 468.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 703 546.00 | 54 913.00 | 1 648 633.00 | 1 703 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 873.00 | 113 873.00 | | 113 873.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 759 453.00 | 2 413 258.00 | | 1 759 453.00 |
DH Report à nouveau | | -35 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 637.00 | -618 493.00 | | -725 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 668.00 | 15 668.00 | | 9 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 357.00 | 1 888 582.00 | | 1 157 357.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 056.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 056.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559 553.00 | 1 717 077.00 | | 2 559 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 527.00 | 44 455.00 | | 45 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 359.00 | 41 007.00 | | 119 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 415.00 | 745 890.00 | | 1 030 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 833.00 | 130 226.00 | | 290 833.00 |
EA Autres dettes | 2 874.00 | 2 332.00 | | 2 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 357.00 | 1 000.00 | | 58 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 917.00 | 2 681 986.00 | | 4 106 917.00 |
ED (V) | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 361.00 | 4 670 125.00 | | 5 378 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 780.00 | | 1 461 991.00 | 3 122 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 803 673.00 | | 1 058 792.00 | 803 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 427.00 | 54 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 990.00 | 4 569 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 862 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 563.00 | 1 738 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 565.00 | | 234 913.00 | 679 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 713.00 | | 160 429.00 | 1 590 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 829.00 | | 7 857.00 | 48 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 570.00 | 474 850.00 | 1 748.00 | 1 512 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 568.00 | 40 051.00 | | 163 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 160.00 | 122 143.00 | | 316 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 842.00 | 312 655.00 | 1 748.00 | 1 032 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 415.00 | 1 030 415.00 | | 1 030 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 833.00 | 290 833.00 | | 290 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -40 910.00 | -40 910.00 | | -40 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 259.00 | | 54 259.00 | 54 259.00 |
UX Autres créances clients | 383 997.00 | 383 997.00 | | 383 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 559 553.00 | 347 239.00 | 1 847 314.00 | 2 559 553.00 |
VI Groupe et associés | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 308.00 | | | 156 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 797.00 | 397 797.00 | | 397 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 834.00 | 193 834.00 | | 193 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 887.00 | 975 629.00 | 54 259.00 | 1 029 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 559.00 | 1 775 245.00 | 1 847 314.00 | 3 987 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |