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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 751.00 | 4 075.00 | 1 227 676.00 | 1 231 751.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 75 419.00 | | 75 419.00 | 75 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 419.00 | | 75 419.00 | 75 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 170.00 | 4 075.00 | 1 303 095.00 | 1 307 170.00 |
CU Autres participations | 1 227 676.00 | | 1 227 676.00 | 1 227 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 143 047.00 | 125 296.00 | | 143 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 645.00 | 147 351.00 | | 175 645.00 |
DL TOTAL (I) | 793 892.00 | 747 847.00 | | 793 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 087.00 | 463 199.00 | | 441 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 116.00 | 19 210.00 | | 68 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 203.00 | 492 808.00 | | 509 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 095.00 | 1 240 655.00 | | 1 303 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 203.00 | 492 808.00 | | 509 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -982.00 | -438.00 | | -982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 970.00 | 149 975.00 | | 179 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 325.00 | 2 624.00 | | 4 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 645.00 | 147 351.00 | | 175 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 751.00 | | | 1 231 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 676.00 | | | 1 227 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 116.00 | 68 116.00 | | 68 116.00 |
VI Groupe et associés | 441 087.00 | 441 087.00 | | 441 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 203.00 | 509 203.00 | | 509 203.00 |