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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 402 747.00 | 77 878.00 | 324 869.00 | 402 747.00 |
AP Constructions | 2 622 475.00 | 835 971.00 | 1 786 504.00 | 2 622 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 338.00 | 81 900.00 | 18 438.00 | 100 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 135.00 | 107 130.00 | 32 005.00 | 139 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 695.00 | 1 102 880.00 | 2 161 815.00 | 3 264 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BZ Autres créances | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
CF Disponibilités | 146 724.00 | | 146 724.00 | 146 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 908.00 | | 180 908.00 | 180 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 603.00 | 1 102 880.00 | 2 342 724.00 | 3 445 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 227 369.00 | -1 085 249.00 | | -1 227 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 507.00 | -142 120.00 | | -8 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 578.00 | 12 865.00 | | 11 578.00 |
DL TOTAL (I) | -1 024 299.00 | -1 014 504.00 | | -1 024 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 757.00 | 1 244 529.00 | | 1 225 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990 751.00 | 1 991 135.00 | | 1 990 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 129 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 356.00 | 39 022.00 | | 9 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 744.00 | 21 395.00 | | 4 744.00 |
EA Autres dettes | 136 414.00 | 1 266.00 | | 136 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 022.00 | 3 427 025.00 | | 3 367 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 724.00 | 2 412 520.00 | | 2 342 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 243 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 994.00 | 1 353.00 | | 5 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 5.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 947.00 | 1 348.00 | | 5 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 095.00 | -66 935.00 | | -21 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 809.00 | 128 111.00 | | 309 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 316.00 | 270 231.00 | | 318 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 507.00 | -142 120.00 | | -8 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 561.00 | | 11 134.00 | 3 253 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 264 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 264 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253 561.00 | | 11 134.00 | 3 253 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 010.00 | 201 870.00 | 1 102 880.00 | 901 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 010.00 | 201 870.00 | 1 102 880.00 | 901 010.00 |