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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 951.00 | | 192 951.00 | 192 951.00 |
AP Constructions | 123 128.00 | 85 406.00 | 37 723.00 | 123 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 386.00 | 54 782.00 | 5 604.00 | 60 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 216.00 | 140 837.00 | 236 378.00 | 377 216.00 |
BT Marchandises | 302 464.00 | | 302 464.00 | 302 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 555.00 | | 138 555.00 | 138 555.00 |
BZ Autres créances | 60 554.00 | | 60 554.00 | 60 554.00 |
CF Disponibilités | 210 972.00 | | 210 972.00 | 210 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 179.00 | | 746 179.00 | 746 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 395.00 | 140 837.00 | 982 557.00 | 1 123 395.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 672.00 | | | 106 672.00 |
DL TOTAL (I) | 440 570.00 | | | 440 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 098.00 | | | 118 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 007.00 | | | 118 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 139.00 | | | 105 139.00 |
EA Autres dettes | 176 954.00 | | | 176 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 987.00 | | | 541 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 557.00 | | | 982 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 953.00 | | | 459 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 108.00 | | 1 365.00 | 378 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 258.00 | 377 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 192 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 538.00 | 184 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 671.00 | | | 193 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 337.00 | | 1 365.00 | 184 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 726.00 | 27 369.00 | 2 258.00 | 115 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 3.00 | 720.00 | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 009.00 | 27 366.00 | 1 538.00 | 115 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 007.00 | 118 007.00 | | 118 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 954.00 | 176 954.00 | | 176 954.00 |
UX Autres créances clients | 138 555.00 | 138 555.00 | | 138 555.00 |
VB T. V. A. | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VC Groupe et associés | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 098.00 | 36 065.00 | 82 034.00 | 118 098.00 |
VI Groupe et associés | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 220.00 | 220 220.00 | | 220 220.00 |
VW T.V.A. | 55 714.00 | 55 714.00 | | 55 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 987.00 | 459 953.00 | 82 034.00 | 541 987.00 |