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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 144.00 | 17 189.00 | 36 955.00 | 54 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 433.00 | 23 867.00 | 36 566.00 | 60 433.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 877.00 | 41 055.00 | 83 822.00 | 124 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 284.00 | | 1 058 284.00 | 1 058 284.00 |
BZ Autres créances | 195 055.00 | | 195 055.00 | 195 055.00 |
CF Disponibilités | 1 602 074.00 | | 1 602 074.00 | 1 602 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 229.00 | | 2 870 229.00 | 2 870 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 106.00 | 41 055.00 | 2 954 050.00 | 2 995 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 267.00 | 7 835.00 | | 16 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 239.00 | 578 432.00 | | 479 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 668.00 | 17 068.00 | | 13 668.00 |
DL TOTAL (I) | 564 174.00 | 658 335.00 | | 564 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 372.00 | 8 450.00 | | 6 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 654.00 | 9 206.00 | | 6 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 009.00 | 1 450 018.00 | | 1 250 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 068.00 | 357 202.00 | | 175 068.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 2 869.00 | | 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932 955.00 | 1 099 186.00 | | 932 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 877.00 | 2 926 932.00 | | 2 389 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 050.00 | 3 585 266.00 | | 2 954 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 223.00 | 2 917 726.00 | | 2 371 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 372.00 | 8 450.00 | | 6 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 005 252.00 | | 7 005 252.00 | 7 005 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 005 252.00 | | 7 005 252.00 | 7 005 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 023 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 062 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 184.00 | |
GE Autres charges | | | 9 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 398 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 6 732.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 453.00 | 6 732.00 | | 6 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 231.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 231.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 380.00 | 6 501.00 | | 6 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 531.00 | 218 020.00 | | 165 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 043 454.00 | 5 974 332.00 | | 7 043 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 564 215.00 | 5 395 900.00 | | 6 564 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 239.00 | 578 432.00 | | 479 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 852.00 | 20 874.00 | | 21 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 307.00 | | 16 270.00 | 98 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 191.00 | | 1 500.00 | 10 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 871.00 | 18 184.00 | | 22 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 871.00 | 18 184.00 | | 22 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 4 000.00 | 12 000.00 | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 009.00 | 1 250 009.00 | | 1 250 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 068.00 | 175 068.00 | | 175 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932 955.00 | 932 955.00 | | 932 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 284.00 | 1 058 284.00 | | 1 058 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 055.00 | 195 055.00 | | 195 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 098.00 | 1 253 798.00 | 10 300.00 | 1 264 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 223.00 | 2 371 223.00 | 12 000.00 | 2 383 223.00 |