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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 799 999.00 | | 799 999.00 | 799 999.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 394 810.00 | | 394 810.00 | 394 810.00 |
CF Disponibilités | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 416.00 | | 416 416.00 | 416 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 415.00 | | 1 216 415.00 | 1 216 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 373 742.00 | | | 373 742.00 |
CU Autres participations | 799 999.00 | | 799 999.00 | 799 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 800 282.00 | -130 741.00 | | 800 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 454.00 | 931 022.00 | | -8 454.00 |
DL TOTAL (I) | 792 827.00 | 801 282.00 | | 792 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 351.00 | 381 816.00 | | 380 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 235.00 | 21 024.00 | | 14 235.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 750 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 588.00 | 431 842.00 | | 423 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 415.00 | 1 233 124.00 | | 1 216 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 117.00 | 431 842.00 | | 153 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 825.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 478.00 | 1 676.00 | | 6 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 478.00 | 1 676.00 | | 6 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 478.00 | -1 670.00 | | -6 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 900 570.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 454.00 | 969 548.00 | | 8 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 454.00 | 931 022.00 | | -8 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 816.00 | 381 816.00 | | 381 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 97 028.00 | 97 028.00 | | 97 028.00 |
VC Groupe et associés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 324.00 | 107 324.00 | | 107 324.00 |
VW T.V.A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 842.00 | 431 842.00 | | 431 842.00 |