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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 16 882.00 | 8 118.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 312.00 | 48 390.00 | 10 922.00 | 59 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 016.00 | 59 549.00 | 25 467.00 | 85 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 937.00 | 124 821.00 | 50 116.00 | 174 937.00 |
BT Marchandises | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 596.00 | 124.00 | 19 472.00 | 19 596.00 |
BZ Autres créances | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CF Disponibilités | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 195.00 | 124.00 | 88 071.00 | 88 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 132.00 | 124 945.00 | 138 186.00 | 263 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192.00 | | | 192.00 |
DH Report à nouveau | -115 811.00 | | | -115 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DL TOTAL (I) | -108 266.00 | | | -108 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 567.00 | | | 72 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 459.00 | | | 79 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 453.00 | | | 246 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 186.00 | | | 138 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 453.00 | | | 246 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 957.00 | | 291 957.00 | 291 957.00 |
FG Production vendue services | 185 375.00 | | 185 375.00 | 185 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 333.00 | | 477 333.00 | 477 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 977.00 | |
GE Autres charges | | | 46 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 913.00 | | | 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 909.00 | | | 488 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 557.00 | | | 486 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 816.00 | | 121.00 | 174 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 327.00 | | | 144 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | 121.00 | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 844.00 | 13 977.00 | | 110 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 382.00 | 2 500.00 | | 14 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 462.00 | 11 477.00 | | 96 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124.00 | | | 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124.00 | | | 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124.00 | | | 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 694.00 | 67 694.00 | | 67 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
UX Autres créances clients | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VI Groupe et associés | 79 459.00 | 79 459.00 | | 79 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 645.00 | 33 035.00 | 5 609.00 | 38 645.00 |
VW T.V.A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 453.00 | 246 453.00 | | 246 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
ST Autres comptes | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
YT Sous‐traitance | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 467.00 | | | 95 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 252.00 | | | 70 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 697.00 | | | 80 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |